팔란티어 2배 레버리지 PTIR 수익률(+1억 투자 시 수익은?)

앤디가이 2025. 1. 4.

2024년 가장 핫한 미국 주식을 하나 뽑으면 팔란티어를 뽑을 수 있을텐데요. 한국인이 좋아하는 팔란티어 주식의 2배 상승을 추구하는 레버리지 ETF인 PTIR에 대해 소개해보려고 합니다. PTIR ETF는 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)의 주가 움직임을 2배로 추종하는 상품입니다.

기존 PLTR 주식 대비 높은 수익을 기대할 수 있지만, 그만큼 위험도 역시 2배로 증가합니다. 레버리지 ETF의 특성과 PTIR의 수수료 구조를 자세히 살펴보며 투자 시 고려해야 할 점들을 알아보겠습니다.

팔란티어 테크놀로지스 기업 소개

먼저 팔란티어가 뭐하는 회사인지 모르고 투자하면 안되겠죠? 팔란티어는 2003년 피터 틸, 알렉스 카프, 네이선 게틀러, 조 런슈타인이 공동 설립한 빅데이터 분석 전문 기업입니다. 정부 기관과 기업들을 위한 데이터 분석 소프트웨어를 개발하고 있으며, 특히 국가 안보, 정보 분석, 금융 범죄 예방 등의 분야에서 강점을 보이고 있습니다.

2023년까지는 고담이라는 소프트웨어를 통해 국방과 관련된 미국정부의 주요 고객처가 유일했으나 AIP라는 소프트웨어를 선보이며 일반 기업 대상까지 고객사를 넓혀가고 있습니다.

그리고 2024년 AI 붐에 팔란티어가 AI 소프트웨어 관련주로 엮이며 큰 상승을 보여주었으며 실적과 매출 성장성도 상당히 높게 유지하고 있습니다.

팔란티어의 최근 뉴스 소식은 아래에서 실시간으로 올라오고 있으니 확인해보시는게 투자에 도움이 되실거라 생각됩니다.

주요 사업 영역

플랫폼	특징	주요 고객
Gotham	정부 기관용 데이터 통합·분석 플랫폼	CIA, FBI, 국방부 등
Foundry	기업용 데이터 분석 플랫폼	Ferrari, Airbus, IBM 등
Apollo	소프트웨어 배포·관리 시스템	기업 및 정부 고객

성장성 및 시장 전망

팔란티어는 AI 붐과 함께 성장하고 있는 기업으로, 특히 최근에는 인공지능 플랫폼 AIP(Artificial Intelligence Platform)를 출시하며 AI 시장에서의 입지를 넓히고 있습니다. 정부 계약의 안정성과 기업 부문의 높은 성장성을 동시에 보유하고 있어, 장기적인 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다.

최근 트럼프 관련주로도 엮이며 일론머스크가 이끄는 도지 부서와도 긴밀한 협업을 할거란 기대감도 같이 가지고 있습니다.

PTIR ETF 기본 정보

그럼 이런 팔란티어를 2배 추종하는 PTIR에 대해 알아보겠습니다. PTIR은 Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares ETF의 티커심볼입니다. 이 ETF는 팔란티어 테크놀로지스의 일일 수익률을 2배로 추종하도록 설계되었습니다.

구분	내용
펀드명	Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares ETF
티커	PTIR
운용사	Direxion
설정일	2023년 8월 30일
기초자산	팔란티어 테크놀로지스(PLTR)
레버리지	2배

PTIR 수수료는?

PTIR의 총 운용 수수료는 1.07%입니다. 일반적인 ETF보다 높은 수준이며 레버리지 상품 특성 상 운용 비용이 발생하는점 인지하고 투자하시는게 좋습니다.

PTIR 투자 시 수익률은?

PTIR 투자시 일반 팔란티어 투자보다 얼마나 큰 수익을 얻을 수 있었는지 한번 비교해보겠습니다.

최근 6개월 수익률이 보이시나요? 팔란티어가 191% 올랐을 때 PTIR에 투자했다면 400% 이상 수익율을 얻을 수 있었습니다.

투자금	PLTR 투자 시 수익(191%)	PTIR 투자 시 수익(418%)
5천만원	9,550만원 (수익: +4,550만원)	20,900만원 (수익: +15,900만원)
1억원	19,100만원 (수익: +9,100만원)	41,800만원 (수익: +31,800만원)
2억원	38,200만원 (수익: +18,200만원)	83,600만원 (수익: +63,600만원)

상승 장에서 레버리지 수익이 엄청난걸 보실 수 있으시죠? 팔란티어가 2025년도에도 상승을 이어갈 것으로 예상하신다면 레버리지 투자도 좋은 선택이 되실 수 있습니다.

하지만 하락장에서는 반대로 하락율이 2배로 높은 점도 꼭 유념하셔야 합니다. 하락기에는 계좌가 녹아내리는 경험을 하게 되실수도 있습니다.

그럼 레버리지 상품의 특성과 주의사항에 대해 몇가지 알아볼까요?

레버리지 ETF의 특성과 주의사항

일일 수익률 기준 추종

레버리지 ETF는 기초자산의 일일 수익률을 기준으로 배율을 적용합니다. 즉, PTIR은 PLTR의 하루 동안의 가격 변동폭을 2배로 추종하도록 설계되어 있습니다. 예를 들어, PLTR이 하루 동안 5% 상승하면 PTIR은 이론적으로 10% 상승하며, 반대로 PLTR이 5% 하락하면 PTIR은 10% 하락하게 됩니다.

복리효과로 인한 장기 괴리

일일 기준 추종으로 인해 장기 투자 시 기초자산 수익률의 단순 2배와 차이가 발생할 수 있습니다. 이는 복리효과 때문입니다.

날짜	PLTR 가격	PLTR 수익률	PTIR 이론가	PTIR 수익률
1일차	$10.00	-10%	$10.00	-20%
2일차	$9.00	+11.11%	$8.00	+22.22%
3일차	$10.00	최종: 0%	$9.78	최종: -2.2%

즉 레버리지는 상승장에서 투자 후 다시 본주에 투자해서 하락기를 대비하고, 어느정도 조정이 온 후에는 다시 레버리지에 투자해서 수익을 극대화 하는 전략을 많이 사용하고 있습니다. (물론 고수가 아니라면 이렇게 샀다 팔았다 하는게 좋지 않은 점도 많습니다.)

투자 전략 및 리스크 관리

단기 트레이딩 활용

PTIR은 단기 트레이딩에 적합한 상품입니다. 팔란티어의 실적 발표, 주요 뉴스 등 단기 모멘텀을 활용한 트레이딩에 활용할 수 있습니다.

손절과 목표가 설정

높은 변동성을 고려하여 엄격한 리스크 관리가 필요합니다. 일반적으로 투자금의 5-10% 수준에서 손절선을 설정하는 것이 권장됩니다.

투자 유형	권장 손절폭	목표 수익률
스윙 트레이딩	7-10%	15-20%
데이 트레이딩	3-5%	5-10%
포지션 트레이딩	15-20%	30-40%

결론 및 투자 시 고려사항

우리나라 사람들 성격급한 성향상 레버리지 상품을 참 좋아하는 것 같습니다. PTIR은 팔란티어의 주가 움직임을 활용한 단기 트레이딩에 적합한 상품입니다. 하지만 높은 변동성과 복리효과로 인한 장기 괴리 현상을 반드시 이해하고 투자해야 합니다. 또한 레버리지 ETF 특성상 높은 수수료와 스왑 비용이 수익률을 감소시킬 수 있다는 점도 고려해야 합니다.

초보 투자자의 경우 처음부터 큰 비중으로 투자하기보다는, 소액으로 시작하여 레버리지 ETF의 특성을 충분히 이해한 후 투자 비중을 조절하는 것이 바람직합니다. 또한 엄격한 리스크 관리와 함께 시장 상황에 맞는 적절한 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.

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