NVDLETF : 엔비디아 주식 2배 추종 레버리지 ETF
엔비디아 상승 수익을 2배씩 추종하는 ETF가 있습니다. 바로 티커 NVDL ETF입니다. 최근 AI 투자를 좀 더 공격적으로 하려고 하는 투자자들에게 관심을 받고 있는 상품인데요. NVDL ETF가 무엇인지, 어떤 특징이 있는지, 그리고 투자 시 고려해야 할 점은 무엇인지 함께 살펴보겠습니다.
1. NVDL ETF란 무엇인가?
NVDL ETF는 'GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF'의 약자입니다. 이 ETF는 엔비디아 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하는 것을 목표로 합니다. 즉, 엔비디아 주가가 하루 동안 1% 상승하면 NVDL ETF는 2% 상승하는 것을 목표로 하며, 반대로 엔비디아 주가가 1% 하락하면 NVDL ETF는 2% 하락하는 구조입니다.
NVDL ETF의 주요 특징을 표로 정리해보면 다음과 같습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 펀드명 | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF |
| 티커 | NVDL |
| 운용사 | GraniteShares Advisors LLC |
| 설정일 | 2022년 12월 12일 |
| 기초자산 | NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) 보통주 |
| 레버리지 | 2배 |
| 운용보수 | 0.99% |
NVDL ETF의 공식 소개 페이지 및 실시간 주가 확인 사이트는 아래 버튼을 통해 이동하실 수 있습니다.
2. NVDL ETF의 투자 전략
NVDL ETF는 엔비디아 주식의 일일 수익률을 2배로 추종하기 위해 다음과 같은 전략을 사용합니다.
- 스왑 계약: ETF는 주요 금융 기관들과 스왑 계약을 체결하여 엔비디아 주식의 수익률을 교환합니다.
- 레버리지 사용: 2배의 수익률을 달성하기 위해 레버리지를 활용합니다.
- 일일 리밸런싱: 매일 포트폴리오를 조정하여 2배 레버리지 노출을 유지합니다.
- 담보 자산: ETF 자산의 35-45%를 스왑 계약의 담보로 사용합니다.
이러한 투자 전략의 특징은 다음과 같습니다.
- 높은 수익 잠재력: 엔비디아 주가 상승 시 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
- 높은 위험: 레버리지로 인해 손실 위험도 증가합니다.
- 일일 추종: 장기 성과는 엔비디아 주식 수익률의 정확히 2배가 아닐 수 있습니다.
- 변동성 영향: 기초자산의 변동성이 ETF 성과에 큰 영향을 미칩니다.
3. NVDL ETF의 장단점
모든 투자 상품과 마찬가지로 NVDL ETF도 장단점이 있습니다. 투자를 고려하고 계신다면 이를 잘 파악하고 결정하는 것이 중요합니다.
장점
- 높은 수익 잠재력: 엔비디아 주가 상승 시 더 높은 수익을 얻을 수 있습니다.
- 단기 트레이딩 도구: 단기적인 시장 움직임을 활용하는 데 유용합니다.
- 접근성: 개인 투자자도 쉽게 레버리지 효과를 얻을 수 있습니다.
- 유동성: ETF 형태로 거래되어 매매가 용이합니다.
단점
- 높은 위험: 레버리지로 인해 손실 위험도 2배로 증가합니다.
- 변동성: 가격 변동이 크게 나타날 수 있습니다.
- 장기 보유 부적합: 복리 효과로 인해 장기 성과가 예상과 다를 수 있습니다.
- 비용: 레버리지 ETF는 일반 ETF보다 운용 비용이 높은 편입니다.
- 추적 오차: 완벽하게 2배를 추종하지 못할 수 있습니다.
4. NVDL ETF vs 엔비디아 직접 투자 비교
NVDL ETF를 이해하는 데 도움이 되는 방법 중 하나는 엔비디아 주식에 직접 투자하는 것과 비교해 보는 것입니다. 두 투자 방식의 주요 차이점을 살펴보겠습니다.
| 특징 | NVDL ETF | 엔비디아 직접 투자 |
|---|---|---|
| 레버리지 | 2배 | 없음 |
| 일일 수익률 | 엔비디아의 2배 | 엔비디아와 동일 |
| 변동성 | 매우 높음 | 높음 |
| 2024년 수익률(7월 기준) | 약 410% 상승 | 약 160% 상승 |
| 비용 | 상대적으로 높음 | 낮음 |
| 적합한 투자 기간 | 단기 | 중장기 |
NVDL ETF는 엔비디아 주식에 비해 더 높은 수익 잠재력과 위험을 가지고 있습니다. 단기적인 시장 움직임을 활용하려는 투자자에게 적합할 수 있지만, 장기 투자자에게는 직접 엔비디아 주식을 매수하는 것이 더 적합할 수 있습니다.
2024년 한 해 비교만 해봐도 실제 엔비디아 수익률의 2배 이상 수익률을 보여주고 있습니다. 6개월에 410%의 수익률이라니 정말 연 초 투자를 했다면 상당한 수익이 발생되었을 ETF입니다.
5. NVDL ETF의 성과 분석
NVDL ETF의 성과를 분석하는 것은 투자 결정에 중요한 요소입니다. 하지만 이 ETF는 2022년 12월에 설정되어 장기 성과를 평가하기에는 아직 이른 편입니다. 그럼에도 불구하고, 단기 성과와 특징적인 면들을 살펴보겠습니다.
2023년부터 약 1년 반동안 NVDL의 수익률은 무려 1900%에 달합니다. 천만원을 투자했다면 1.9억이 되었을 수익률입니다.
6. NVDL ETF 투자 전략
이미 많이 오른 엔비디아 주식이 앞으로도 더 오를까요? 주식을 예측하는 건 상당히 어려운 요인인데요. NVDL도 엔비디아의 상승으로 이미 많이 올라와있는 상태이기 때문에 현재 시점에서는 조정 기간에 투자하는 것이 좀 더 좋은 투자 전략이란 생각이 듭니다.
엔비디아의 주가를 예측하려면 반도체 사이클과 AI의 확장에 많은 관심을 기울여야 합니다. 반도체 산업 호황기에 NVDL ETF의 비중을 높이고 반도체 산업의 둔화기에는 비중을 낮추면서 섹터 로테이션 전략을 취하는 것이 좋습니다.
많은 비중을 레버리지에 투자하면 그만큼 손실에서 감당이 안될 수 있으니 꼭 분산 투자로 NVDL을 투자하는 것이 좋습니다. 또한 미국 주식 중 월배당이나 분기 배당액을 NVDL과 같은 레버리지 상품에 재투자하여 원금 손실을 보지 않고 수익률을 극대화할 수 있는 방안도 있습니다.
결론: NVDL ETF 투자, 누구에게 적합한가?
NVDL ETF는 높은 수익 잠재력과 함께 높은 위험을 동반하는 투자 상품입니다. 이 ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
- 단기적인 시장 움직임을 활용하여 높은 수익을 추구하는 투자자
- 엔비디아와 반도체 산업에 대한 깊은 이해를 가진 투자자
- 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자
- 적극적인 포트폴리오 관리가 가능한 투자자
- 레버리지와 일일 리밸런싱의 효과를 정확히 이해하고 있는 투자자
반면, 다음과 같은 경우에는 NVDL ETF 투자를 피하는 것이 좋습니다.
- 안정적인 수익을 원하는 보수적인 투자자
- 장기 투자를 목표로 하는 투자자
- 레버리지 상품의 위험을 감당하기 어려운 투자자
- 자주 포트폴리오를 모니터링하고 관리하기 어려운 투자자
NVDL ETF에 투자하기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 성향, 투자 기간 등을 신중히 고려해야 합니다. 또한, 엔비디아와 반도체 산업에 대한 지속적인 연구와 시장 동향 파악이 필수적입니다. 높은 수익을 추구하는 만큼 큰 손실의 가능성도 항상 염두에 두어야 하며, 적절한 리스크 관리 전략과 함께 투자해야 합니다.
투자의 세계에서 "공짜 점심"은 없습니다. NVDL ETF가 제공하는 높은 수익 잠재력의 이면에는 그만큼의 위험이 도사리고 있음을 항상 기억해야 하며 레버리지 투자는 멘털 관리도 잘해야 하는 점 명심하며 현명한 투자 해보시기 바랍니다.
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