VNQETF : 상업용 리츠 고배당 ETF (주가, 종목구성, 배당, 배당일)

간접적으로 상업용 리츠에 투자하는 방법이 있습니다. 바로 VNQETF에 투자하는 방법인데요. 오늘은 상업용 리츠(REITs) 투자의 대표적인 ETF인 VNQ에 대해 최신 정보를 바탕으로 자세히 알아보겠습니다. VNQ ETF의 특징, 주가 동향, 배당 정보, 그리고 투자 시 고려해야 할 점들을 함께 살펴보겠습니다.

 

VNQ ETF 주가, 종목, 배당정보

 

 

1. VNQ ETF 개요

VNQ ETF는 'Vanguard Real Estate ETF'의 약자로, 미국의 대표적인 상업용 부동산 투자 신탁(REITs) ETF입니다. 이 ETF는 MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index를 추종합니다.

 

VNQ ETF의 주요 특징을 표로 정리해 보면 다음과 같습니다.

항목	내용
펀드명	Vanguard Real Estate ETF
티커	VNQ
운용사	Vanguard Equity Index Group
설정일	2004년 9월 23일
기초지수	MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index
운용보수	0.13% (2024년 5월 24일 기준)
순자산	약 614억 달러 (2024년 5월 31일 기준)
리스크 레벨	4/5 (평균 이상의 리스크)

 

VNQ에 대한 자세한 설명은 공식 홈페이지에 나오는 내용을 확인해보시기 바랍니다.

 

 

 

 

2. VNQ ETF의 투자 목표 및 전략

VNQ ETF의 주요 투자 목표 및 전략은 다음과 같습니다.

• 부동산 투자 신탁(REITs)과 부동산 관련 기업의 주식에 투자합니다.
• MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index의 수익률을 최대한 근접하게 추종하는 것을 목표로 합니다.
• 높은 투자 수익과 일정 수준의 성장 잠재력을 제공합니다.
• 채권 펀드에 비해 주가 변동성이 더 크게 나타날 수 있습니다.
• 포트폴리오의 주식과 채권 리스크를 분산시키는 데 적합한 상품입니다.

 

3. VNQ ETF의 종목 구성

VNQ ETF는 다양한 유형의 상업용 부동산에 투자합니다. 주요 부동산 유형별 비중은 다음과 같습니다.

부동산 유형	비중
리테일 REITs	13.30%
통신탑 REITs	11.90%
산업용 REITs	11.50%
헬스케어 REITs	9.30%
다가구 주거용 REITs	9.10%
데이터센터 REITs	8.80%
기타	36.10%

 

주요 편입 종목 (2024년 5월 31일 기준)

• Prologis Inc. (PLD): 6.66%
• American Tower Corp. (AMT): 5.96%
• Equinix Inc. (EQIX): 4.60%
• Welltower Inc. (WELL): 3.76%
• Simon Property Group Inc. (SPG): 3.21%

 

4. VNQ ETF의 주가 동향

최근(24년 7월 기준) VNQ ETF의 주가 동향은 다음과 같습니다.

• 현재 시장 가격: $86.80
• 일일 변동: $2.42 (2.87% 상승)
• 52주 최고가: $89.54 (2023년 12월 14일)
• 52주 최저가: $71.07 (2023년 10월 25일)
• 연초 대비 수익률 (YTD): 0.30%

실시간 VNQ의 실시간 주가 동향은 아래 사이트에서 확인하실 수 있습니다.

 

 

 

 

5. VNQ ETF의 성과

VNQ ETF의 최근 성과는 다음과 같습니다.

기간	시장 가격 기준 수익률	NAV 기준 수익률
3개월	1.85%	1.97%
1년	-3.16%	-3.06%
3년 (연평균)	4.66%	4.74%
5년 (연평균)	-2.61%	-2.57%
10년 (연평균)	2.93%	2.93%
상장 이후	7.28%	7.28%

 

 

6. VNQ ETF의 배당 정보

VNQ ETF는 분기별로 배당금을 지급합니다. 최근 배당 정보는 다음과 같습니다.

• 최근 배당금: $1.0328 (2024년 7월 2일 지급)
• 배당 주기: 분기배당 (연 4회)
• 배당금 지급일: 보통 3월, 6월, 9월, 12월 말
• 최근 12개월 배당 수익률: 약 3.8% (2024년 7월 기준)

배당금과 배당일을 표로 정리해서 보면 다음과 같습니다.

지급 날짜	배당 유형	주당 배당금 ($)	권리락일
2024년 7월 2일	배당금	1.0328	2024년 6월 28일
2024년 3월 27일	배당금	0.7324	2024년 3월 22일
2023년 12월 27일	배당금	0.79364	2023년 12월 21일
	자본 환급	0.27466
2023년 10월 3일	배당금	0.53994	2023년 9월 28일
	자본 환급	0.18686
2023년 7월 5일	배당금	0.689188	2023년 6월 29일
	자본 환급	0.238512
2023년 3월 29일	배당금	0.572033	2023년 3월 24일
	자본 환급	0.197967

 

'배당금'은 일반적인 배당(분배금)을, '자본 환급'은 투자 원금의 일부를 돌려주는 것을 의미합니다.

 

 

7. VNQ ETF 투자는 언제하면 좋을까?

VNQ ETF에 투자를 고려하고 있다면 부동산 투자에 관심이 있으면서 일정 부분 배당을 받기 원하시는 분이라 생각됩니다. VNQ ETF는 리츠 ETF이기 때문에 일반적으로 저금리에서 상승률이 높으며 인기도 좋습니다.

 

반면 고금리 상황이나 금리가 올라가는 상황에서는 리츠의 매력도가 낮아지기 때문에 상대적으로 주가가 낮게 형성되는 점 기억하시면 됩니다. 

 

즉, 기준 금리가 고점을 찍고, 금리 인하가 예상되는 시기에 투자를 하시면 좋은 수익률과 배당금을 받으실 수 있는 매력이 있는 ETF입니다.

 

 

 

결론

VNQ ETF는 미국 상업용 부동산 시장에 효율적으로 투자할 수 있는 수단을 제공합니다. 다양한 유형의 REITs에 분산 투자하여 리스크를 관리하면서도 매력적인 배당 수익을 제공합니다. 하지만 부동산 시장의 변동성과 금리 변화에 민감하게 반응할 수 있으므로, 투자자의 리스크 감내 능력과 투자 목표에 맞는지 신중히 고려해야 합니다.

 

VNQ ETF는 장기 투자자나 포트폴리오 다각화를 원하는 투자자에게 적합할 수 있지만, 모든 투자 결정 전에는 개인의 재무 상황과 투자 목표를 고려하고 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다.

 

 

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